تحليل تداولات يوم الأربعاء
الرسم البياني لساعة واحدة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي
يوم الأربعاء، واصل زوج العملات EUR/USD حركته الصعودية. لم يكن ارتفاعًا قويًا، لكنه كان صعوديًا، متماشيًا مع الاتجاه الصعودي الحالي. كما أشرنا سابقًا، لا يحتاج الدولار حاليًا إلى أي محفزات محلية جديدة للاستمرار في الانخفاض. بالأمس، لم تكن هناك تقارير، ولا أحداث مهمة، ولا خطابات. ومع ذلك، استمرت العملة الأمريكية في التراجع، حيث إنها تحت ضغط كبير من الخلفية الأساسية العالمية. على سبيل المثال، هذا الأسبوع وحده، زادت احتمالية خفض سعر الفائدة الرئيسي من قبل الاحتياطي الفيدرالي - ليس فقط في سبتمبر ولكن في كل اجتماع حتى نهاية العام - بشكل كبير. وقد كان هذا مدفوعًا بتقرير التضخم الأمريكي، الذي أظهر أن الأسعار ترتفع ببطء شديد، وأن حروب ترامب التجارية بالكاد تؤثر على التسعير. يبدو الأمر كأنه مفارقة اقتصادية: أسعار السلع المستوردة ترتفع، ومع ذلك فإن الأسعار الإجمالية بالكاد ترتفع. ومع ذلك، تعمل هذه المفارقة. إذا لم يكن التضخم ينمو، فلا يوجد سبب لدى الاحتياطي الفيدرالي لعدم خفض سعر الفائدة الرئيسي. وكان الدولار يتراجع بشكل حاد حتى عندما أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند مستوياتها القريبة من الذروة.
مخطط 5M لزوج EUR/USD
في الإطار الزمني لخمس دقائق يوم الأربعاء، لم تتشكل أي إشارات تداول. ارتدت الأسعار من مستوى 1.1666 خلال الليل يوم الثلاثاء، وعلى الرغم من أن هذا كان إشارة فنية، إلا أنه كان من الصعب التداول عليها. ومع ذلك، أدى ذلك إلى بدء حركة صعودية جديدة في الزوج. على المدى القريب، نتوقع ارتفاعًا نحو منطقة 1.1740–1.1750.
استراتيجية التداول ليوم الخميس:
في الإطار الزمني الساعي، يمتلك زوج اليورو/الدولار الأمريكي كل الفرص لمواصلة الاتجاه الصعودي الذي يتطور منذ بداية هذا العام. انهار "بيت البطاقات" للدولار الأمريكي يوم الجمعة من الأسبوع قبل الماضي، ومنذ ذلك الحين، استمرت الأوضاع في التدهور بالنسبة للدولار. قد يستأنف الاحتياطي الفيدرالي قريبًا دورة تخفيف السياسة النقدية، وقد تؤدي تهدئة الصراع العسكري بين أوكرانيا وروسيا إلى زيادة الطلب على العملات الحساسة للمخاطر بدلاً من الدولار.
يوم الخميس، قد يواصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي حركته الصعودية، حيث اخترق منطقة 1.1655–1.1666 وارتد عنها مرتين من الأعلى. لذلك، ستظل المراكز الطويلة ذات صلة اليوم. يمكن النظر في المراكز القصيرة، على سبيل المثال، إذا ارتدت الأسعار من منطقة 1.1740–1.1750.
في الإطار الزمني لخمس دقائق، المستويات التي يجب مراعاتها هي: 1.1198–1.1218، 1.1267–1.1292، 1.1354–1.1363، 1.1413، 1.1455–1.1474، 1.1527، 1.1552–1.1563–1.1571، 1.1655–1.1666، 1.1740–1.1745، 1.1808، 1.1851، 1.1908. يوم الخميس، من المقرر أن تصدر منطقة اليورو أرقام الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي. في الولايات المتحدة، سيتم نشر بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومطالبات البطالة. هذه ليست المؤشرات الأكثر أهمية وقد تؤدي فقط إلى رد فعل طفيف من المتداولين.
قواعد نظام التداول الأساسية:
- قوة الإشارة: كلما كان الوقت الذي يستغرقه تكوين الإشارة (ارتداد أو اختراق) أقصر، كانت الإشارة أقوى.
- الإشارات الكاذبة: إذا نتج عن تداولين أو أكثر بالقرب من مستوى إشارات كاذبة، فيجب تجاهل الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- الأسواق المستوية: في ظروف السوق المستوية، قد تولد الأزواج العديد من الإشارات الكاذبة أو لا تولد أي إشارات على الإطلاق. من الأفضل التوقف عن التداول عند أول علامات السوق المستوية.
- ساعات التداول: افتح الصفقات بين بداية الجلسة الأوروبية ووسط الجلسة الأمريكية، ثم أغلق جميع الصفقات يدويًا.
- إشارات MACD: في الإطار الزمني الساعي، تداول إشارات MACD فقط خلال فترات التقلب الجيد والاتجاه الواضح المؤكد بخطوط الاتجاه أو قنوات الاتجاه.
- المستويات القريبة: إذا كانت مستويان قريبين جدًا (5–20 نقطة)، تعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة.
- وقف الخسارة: حدد وقف الخسارة عند نقطة التعادل بعد أن تتحرك الأسعار 15 نقطة في الاتجاه المرغوب.
العناصر الأساسية في الرسم البياني:
مستويات الدعم والمقاومة: هذه هي المستويات المستهدفة لفتح أو إغلاق المراكز ويمكن أن تكون أيضًا نقاطًا لوضع أوامر جني الأرباح.
الخطوط الحمراء: قنوات أو خطوط اتجاه تشير إلى الاتجاه الحالي والاتجاه المفضل للتداول.
مؤشر MACD (14,22,3): مخطط بياني وخط إشارة يستخدم كمصدر إضافي لإشارات التداول.
الأحداث والتقارير الهامة: موجودة في التقويم الاقتصادي، ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على تحركات الأسعار. توخى الحذر أو اخرج من السوق أثناء إصدارها لتجنب الانعكاسات الحادة.
يجب أن يتذكر المبتدئون في تداول الفوركس أن ليس كل صفقة ستكون مربحة. تطوير استراتيجية واضحة وممارسة إدارة الأموال بشكل صحيح أمران أساسيان لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.
