تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

يوم الأربعاء، انعكس زوج العملات EUR/USD بسهولة وبساطة نحو الأعلى حول منطقة 1.1604–1.1615، والتي يمكن اعتبارها الحدود السفلية التقريبية للقناة الجانبية التي احتلها الزوج خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وبدأ في التحرك صعودًا. في اليوم السابق، حذرنا من عدم وجود أسباب قوية لمزيد من انخفاض اليورو. حتى يوم الثلاثاء، لم تكن الأسباب مقنعة بشكل خاص. نذكر أنه يوم الثلاثاء، جاء مؤشر ISM لمديري المشتريات في القطاع الصناعي الأمريكي أضعف من المتوقع، بينما كان تقرير التضخم في الاتحاد الأوروبي لشهر أغسطس أقوى من المتوقع. لذا، كان من المفترض أن يرتفع اليورو يوم الثلاثاء بدلاً من أن ينخفض.

يوم الأربعاء، صدر تقرير أمريكي آخر ذو أهمية كبيرة—وهو تقرير فرص العمل JOLTS—وجاء أضعف من المتوقع. لذلك، كان انخفاض الدولار يوم الأربعاء مبررًا بشكل عام. ومع ذلك، دعونا نكرر—الزوج كان في حالة تذبذب جانبي (سوق جانبي) لمدة ثلاثة أسابيع الآن. وداخل التذبذب الجانبي، تكون التحركات غالبًا فوضوية للغاية، والبحث عن منطق فيها لا معنى له.

على الرسم البياني لمدة 5 دقائق، كان بإمكانك العمل فقط على الارتداد من منطقة 1.1604–1.1615. في حالة التذبذب الجانبي، لا تكون خطوط مؤشر Ichimoku ذات قوة، وفي الوقت الحالي تقع أيضًا في منتصف القناة الجانبية (وهو أمر منطقي). لذا، بينما لم يكن محظورًا على المتداولين العمل على الارتدادات حول 1.1660–1.1666، لم تحقق تلك الصفقات ربحًا—على عكس إشارة البيع حول منطقة 1.1604–1.1615.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 26 أغسطس. كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة؛ حيث تمكنت الدببة من السيطرة لفترة وجيزة في نهاية عام 2024 لكنها سرعان ما فقدتها. منذ أن أصبح ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، كان الدولار هو العملة الوحيدة التي تراجعت. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن الدولار الأمريكي سيستمر في الانخفاض، لكن التطورات العالمية الحالية تبدو وكأنها تشير إلى هذا السيناريو.

لا نزال لا نرى عوامل أساسية من شأنها تعزيز اليورو، بينما لا تزال هناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى مزيد من ضعف الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائمًا، ولكن ما أهمية أن السعر قد تحرك خلال الـ 17 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يتعافى الدولار، لكن الأحداث الأخيرة تظهر أن الحرب من المرجح أن تستمر بشكل أو بآخر. فقدان استقلالية الاحتياطي الفيدرالي المحتمل هو عامل ضغط رئيسي آخر على العملة الأمريكية.

استمرار وضع الخطوط الحمراء والزرقاء على المؤشر يشير إلى اتجاه صعودي. في الأسبوع الأخير من التقرير، زادت المراكز الطويلة التي يحتفظ بها مجموعة "غير التجارية" بمقدار 5,700، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 1,300. وبناءً عليه، زادت المراكز الصافية بمقدار 4,400 عقد خلال الأسبوع.

تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة

في الإطار الزمني الساعي، قام زوج اليورو/الدولار الأمريكي بخطوته الأولى نحو تشكيل اتجاه صعودي جديد، ولكن لعدة أسابيع الآن، كان السوق في حالة استقرار. العوامل العالمية التي تدفع لانخفاض الدولار، والتي نناقشها باستمرار، لم تختفِ. لا نزال لا نرى أسبابًا لنمو الدولار على المدى المتوسط، لذا لا يمكننا التنبؤ بذلك.

لـ 4 سبتمبر، نبرز مستويات التداول التالية: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604–1.1615، 1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1660) وKijun-sen (1.1663). قد تتغير خطوط Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ تحريك وقف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر في اتجاهك بمقدار 15 نقطة—هذا يحمي من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الخميس، ستنشر منطقة اليورو بيانات مبيعات التجزئة (ليست التقرير الأهم)، بينما ستصدر الولايات المتحدة مؤشر ISM للخدمات الهام. نتوقع أن يكون رد فعل السوق الرئيسي على مؤشر ISM، ولكن في الوقت الحالي، يستمر الاستقرار.

توصيات التداول

يوم الخميس، قد يستمر السعر في التحرك نحو منطقة 1.1750–1.1760، حيث ارتد بالأمس من 1.1604–1.1615. قد يؤثر مؤشر ISM للخدمات في الولايات المتحدة على معنويات المتداولين، ولكن من المستحيل التنبؤ به مسبقًا.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku القوية المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.