تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

يوم الجمعة، ارتفع زوج العملات GBP/USD بشكل منطقي بأكثر من 100 نقطة، حيث أثبتت تقارير سوق العمل والبطالة مرة أخرى أنها مخيبة للآمال. وبنهاية اليوم، استقر الزوج في منطقة 1.3525–1.3548، وهي نسخة معدلة من منطقة 1.3509–1.3525. قد يؤدي الارتداد من هذه المنطقة إلى جولة جديدة من الحركة الهبوطية على أسس تقنية. ومع ذلك، نتوقع في جميع الأحوال أن يستمر الدولار في الانخفاض على المدى المتوسط. من المهم أن نفهم أن الوقت يعمل ضد العملة الأمريكية: فكلما طال الوقت، زادت العوامل السلبية المتراكمة للدولار. على سبيل المثال، في الأسبوع الماضي فقط، أصبح من الواضح أن سوق العمل لا يرسل أي إشارات إيجابية، بينما تستمر معدلات التضخم والبطالة في الارتفاع.

وبالتالي، في سبتمبر، سيستأنف الاحتياطي الفيدرالي تخفيف السياسة النقدية، وبحلول نهاية العام، من المرجح أن يخفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين على الأقل. بحلول العام المقبل، قد يكون دونالد ترامب قد استبدل نصف أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ومن ثم سيتم خفض الأسعار بقدر ما يرغب الرئيس - هدفه المعلن هو خفض بنسبة لا تقل عن 3%. الدولار ليس له مستقبل في هذه المرحلة. استمر "اتجاه الدولار" لمدة 17 عامًا، لذا من المرجح جدًا أننا الآن في بداية دورة جديدة تمامًا من انخفاض قيمة الدولار.

على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ليوم الجمعة، تم توليد عدة إشارات تداول، لكنها لم تكن مثالية مثل تلك الخاصة باليورو. أعطى السعر إشارة بيع خاطئة بالقرب من خط Senkou Span B، ثم إشارتين شراء مكررتين بالقرب من نفس الخط. كانت هاتان الإشارتان الأخيرتان هما اللتان سمحتا للمتداولين بتحقيق الربح يوم الجمعة. ومع ذلك، كانت إشارات التداول لليورو أفضل بكثير؛ أما بالنسبة للجنيه، فقد تكون التداولات قد وصلت إلى نقطة التعادل.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT للجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين قد شهدت تغيرات مستمرة في السنوات الأخيرة. فالخطوط الحمراء والزرقاء - التي تمثل المراكز الصافية التجارية وغير التجارية - تتقاطع باستمرار، وفي معظم الحالات تكون قريبة من الصفر. في الوقت الحالي، هي عند نفس المستوى تقريبًا، مما يشير إلى مراكز متساوية تقريبًا للشراء والبيع.

يواصل الدولار الانخفاض بسبب سياسات ترامب، مما يجعل الطلب من صانعي السوق على الجنيه الإسترليني أقل أهمية في الوقت الحالي. ستستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة. سيقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة في العام المقبل على أي حال. الطلب على الدولار، بطريقة أو بأخرى، سينخفض. وفقًا لأحدث تقرير للجنيه الإسترليني، قامت مجموعة "غير التجارية" بفتح 600 عقد شراء و1,800 عقد بيع. وبالتالي، انخفضت المراكز الصافية غير التجارية بمقدار 1,800 عقد خلال الأسبوع.

ارتفع الجنيه الإسترليني في عام 2025، ولكن من المهم ملاحظة أن العامل الرئيسي كان سياسة ترامب. بمجرد تحييد هذا العامل، قد يرتفع الدولار مرة أخرى، ولكن متى يحدث ذلك يبقى تخمينًا. بغض النظر عن مدى سرعة أو بطء نمو أو انخفاض المراكز الصافية في الجنيه، فإن الدولار هو الذي يستمر في الانخفاض - وعادةً بمعدل أسرع.

تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة

على الرسم البياني الساعي، يبدو أن زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي مستعد لتشكيل اتجاه صاعد جديد. في رأينا، لقد صحح زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بما فيه الكفاية في الأسابيع الأخيرة لاستئناف الاتجاه الصاعد العالمي الذي بدأ في يناير. لم يتغير الأساس الاقتصادي والخلفية الماكرو في الأسابيع الأخيرة، لذا لا يزال لا يوجد سبب لتوقع ارتفاع متوسط الأجل للدولار.

بالنسبة ليوم 8 سبتمبر، المستويات الرئيسية التي يجب مراقبتها هي: 1.3125، 1.3212، 1.3369–1.3377، 1.3420، 1.3525–1.3548، 1.3615، 1.3681، 1.3763، 1.3833، 1.3886. يمكن أن تعمل خطوط Senkou Span B (1.3468) وKijun-sen (1.3441) أيضًا كمصادر للإشارات. قم بتعيين وقف الخسارة عند نقطة التعادل بعد حركة مواتية بمقدار 20 نقطة. يمكن أن تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا ضع ذلك في اعتبارك عند التداول.

يوم الاثنين، لا توجد أحداث أو إصدارات مهمة مجدولة في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، لذا من المحتمل أن نشهد "يوم اثنين ممل".

توصيات التداول

نعتقد أنه يوم الاثنين، قد يستمر انخفاض زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، حيث فشل السعر مرة أخرى في اختراق منطقة 1.3525–1.3548. قد تكون التقلبات منخفضة.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر إشارات تداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر إشارات تداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.