تحليل EUR/USD 5M

تداول زوج العملات EUR/USD مرة أخرى يوم الخميس مع تقلبات منخفضة، ولكن ضمن الاتجاه على الإطار الزمني الساعي - أي، اتجاه هبوطي. حوالي منتصف اليوم، حدث انهيار (وفقًا لمعايير التقلب الحالية) بحوالي 50 نقطة، وهو ما يمكن اعتباره رقمًا قياسيًا لليورو في الأسابيع الأخيرة. حدث الانهيار دون سبب واضح. لم يكن للبيانات الاقتصادية الكلية علاقة بالانخفاض. بالطبع، قد يقول العديد من الخبراء إن التقارير حول مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة ومؤشر نشاط الأعمال في فيلادلفيا جاءت أفضل من التوقعات وأدت إلى قوة الدولار. لكن تلك التقارير صدرت بعد عدة ساعات من بدء الزوج في الانخفاض.

وفي الصباح، نشرت الاتحاد الأوروبي تقارير عن الإنتاج الصناعي والناتج المحلي الإجمالي لألمانيا. إذا كان يمكن اعتبار الأخير "محايدًا" بأمان، فإن الأول جاء أفضل من التوقعات. لذلك، في الصباح، كان ينبغي أن يرتفع اليورو. الوضع غريب إلى حد ما: تجاهل السوق الخلفية الأوروبية، بينما تم "تفعيل" البيانات الأمريكية قبل ساعات من نشرها؟ من هذا، نستنتج أن الزوج يواصل السقوط الفني ضمن القناة الجانبية اليومية 1.1400–1.1830 وضمن اتجاه هبوطي على الإطار الزمني الساعي.

على الإطار الزمني 5 دقائق، تم تشكيل آخر إشارة تداول بالفعل يوم الأربعاء، ولكن التقلبات منخفضة الآن، لذا يجب إبقاء التداولات مفتوحة لعدة أيام للسماح بتحقيق الأهداف. يوم الأربعاء، ارتدت الأسعار من منطقة 1.1657–1.1666، ويوم الخميس عملت منطقة 1.1604–1.1615. وبالتالي، فإن الإشارة الوحيدة على مدى يومين أنتجت ربحًا صغيرًا.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 6 يناير. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان صعوديًا لفترة طويلة؛ بالكاد اكتسب الدببة التفوق في نهاية عام 2024، لكنهم فقدوه بسرعة. منذ أن تولى ترامب منصبه للمرة الثانية كرئيس للولايات المتحدة، كان الدولار فقط في حالة تراجع. لا يمكننا القول إن تراجع العملة الأمريكية سيستمر بنسبة 100%، لكن الأحداث العالمية الحالية تشير إلى أن ذلك احتمال وارد. تتباعد الخطوط الحمراء والزرقاء عن بعضها البعض، مما يشير إلى هيمنة قوية للثيران.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية لتعزيز اليورو، بينما لا تزال هناك العديد من العوامل لتراجع العملة الأمريكية. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال مستمرًا، ولكن ما أهمية المكان الذي تحرك فيه السعر خلال الـ 17 عامًا الماضية؟ خلال السنوات الثلاث الماضية، كان اليورو فقط في حالة ارتفاع، وهذا أيضًا اتجاه.

تواصل مواقف خطوط المؤشر الحمراء والزرقاء الإشارة إلى الحفاظ على الاتجاه الصعودي وتعزيزه. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 3,500، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 1,800. وبناءً على ذلك، ارتفع الموقف الصافي بمقدار 5,300 عقد إضافي خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه هبوطي، حيث ينخفض تقريبًا كل يوم. قبل عدة أسابيع، تم اختبار الخط العلوي للقناة الجانبية 1.1400–1.1830 مرتين، لكن اليورو فشل في اختراقها. وبالتالي، فإن انخفاض الزوج مبرر تقنيًا. للاعتماد على نمو اليورو ومحاولة جديدة لتجاوز منطقة 1.1800–1.1830، يجب على الأقل انتظار اختراق خط الاتجاه.

لـ 16 يناير، نبرز مستويات التداول التالية: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1604–1.1615، 1.1657–1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، 1.1922، 1.1971–1.1988، وأيضًا خطوط Senkou Span B (1.1700) وKijun-sen (1.1659). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ تحريك وقف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة لصالحك. هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة خاطئة.

يوم الجمعة، لدى الاتحاد الأوروبي فقط التقدير الثاني للتضخم الألماني المقرر، وفي الولايات المتحدة، الإنتاج الصناعي. التقرير الأخير لم يثر اهتمامًا كبيرًا، لكن السوق تداولت بشكل حصري على الأساسيات التقنية في الأسابيع والأشهر الأخيرة.

توصيات التداول:

يوم الجمعة، يمكن للمتداولين التداول من منطقة 1.1604–1.1615. الإغلاق تحت هذه المنطقة سيسمح بفتح مراكز بيع تستهدف 1.1542. الارتداد من هذه المنطقة — شراء مع أهداف عند الخط الحرج ومنطقة 1.1657–1.1666.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (المقاومة/الدعم) — خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B — خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الأربع ساعات. هي خطوط قوية.
• مستويات القمم — خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء — خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على رسوم COT — حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.