В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1624 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.1624 произошло, но до теста этого уровня дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Хорошие данные по росту объема промышленного производства еврозоне не помогли евро с ростом против американского доллара. В ходе американской сессии нас ждут недельные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, производственному индексу ФРС-Филадельфии, а также выступление члена FOMC Рафаэля Бостика и члена FOMC Томаса Баркина. Вряд ли данные сильно повлияют на рыночные настроения, чего нельзя сказать о планах представителей ФРС и их видении относительной будущей денежно-кредитной политики, на что стоит обратить куда более пристальное внимание. В случае возврата давления на пару лишь активные действия быков в районе 1.1624 дадут точку входа в длинные позиции в расчете на возврат к сопротивлению 1.1649. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1676. Самой дальней целью будет уровень 1.1697, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1624, медведи полностью заберут инициативу. Это приведет к более крупному уровню 1.1591. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1558 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы особо не активничают, но и выше 1.1649 пока выбраться попыток не было. В случае роста EUR/USD на фоне слабых данных по США и голубиных комментариев представителей ФРС, первого проявления медведей ожидаю в районе сопротивления 1.1649. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1624, выступающему недельным минимумом. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1591. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1558, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1649, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, все это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1676. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1697 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Ожидания паузы в цикле снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам не помогает американскому доллару с ростом. Основной причиной являются сложности, с которыми снова начала сталкиваться Федеральная резервная система, и давление, которое на нее оказывается со стороны администрации Трампа. Пока этот вопрос не будет полностью решен, трейдеры будут отдавать предпочтение рисковым активам. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 515 до уровня 298 253, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 832 до уровня 135 441. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 534.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1624.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;