Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD во вторник возобновила нисходящее коррекционное движение. Волатильность несколько дней подряд остается достаточно слабой, а падение пары мы наблюдаем исключительно по техническим причинам. Лишь отчет по розничным продажам в США вчера мог оказать небольшую поддержку американской валюте, однако мы еще на выходных говорили, что неделя может быть коррекционной. Фактор геополитики пока никакого влияния на настроение рынка не оказывает, но и новостей практически нет, если не считать постоянные отмены и назначения переговоров между США и Ираном. Теперь новый раунд переговоров может состояться сегодня, однако мы не удивимся, если его вновь отменят или перенесут на более поздний срок. Ни Вашингтон, ни Тегеран не могут пока даже определиться с условиями проведения новых переговоров.

В техническом плане восходящая тенденция сохраняется, о чем свидетельствует линия тренда. На этой неделе геополитика может оказать влияние на движение пары, тогда уже технические факторы не будут иметь значения. Если переговоры завершатся успехом или же, наоборот, провалятся и возобновится война, это может оказать сильное впечатление на трейдеров. А также вызвать сильные волнения на рынке. Однако пока об этом всем рано говорить, техническая коррекция – это пока максимум.

На 5-минутном ТФ вчера было сформировано три торговых сигнала. Еще ночью цена отскочила от критической линии, а на момент открытия европейской торговой сессии цена отошла от точки формирования совсем недалеко. Поэтому трейдеры могли открыть короткие позиции. Ближайшая целевая область 1,1750-1,1760 была достигнута, но сигнал на покупку, сформированный около нее, оказался ложный. Следующий сигнал на продажу позволил трейдерам закрыть в прибыль вторую сделку из трех.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD.22 апреля. Переговоры все-таки состоятся

Обзор пары GBP/USD. 22 апреля. Кому сейчас интересна статистика?

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 апреля

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 14 апреля. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но стремительно снижается из-за геополитических событий. Трейдеры избавляются от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но сейчас доллар выступает «резервной валютой», что и обеспечивает ей высокий спрос.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,06$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А на текущий момент пара не слишком сильно удалилась даже от нисходящей линии тренда, которая была пробита несколько раз.

Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 13,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 19,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция всего за неделю выросла на 33,6 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование восходящей тенденции, но на этой неделе корректируется. Новая эскалация на Ближнем Востоке может вновь сменить торговые приоритеты трейдеров, поэтому падение пары полностью исключать нельзя. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, но не ухудшается, поэтому для нового укрепления доллара США веских причин пока немного. Технических оснований ожидать падения пары ниже уровня 1,1400 нет.

На 22 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1658) и Киджун-сен (1,1789). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В среду в Евросоюзе состоится очередное выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, которая уже прокомментировала последние события на Ближнем Востоке в понедельник и дала свою оценку перспективам экономики и монетарной политики. Также сегодня должны состояться новые переговоры между Тегераном и Вашингтоном, однако это пока лишь предположение.

Торговые рекомендации:

В среду трейдеры могут оставаться в коротких позициях после закрепления цены ниже области 1,1750-1,1760 с целью 1,1657-1,1666. Длинные позиции можно открывать при закреплении выше области 1,1750-1,1760 с целью 1,1830-1,1837.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.