یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کا تجزیہ

بدھ کو، یورو/امریکی ڈالر کرنسی کا جوڑا نیچے کی طرف تجارت کرتا رہا، لیکن شام کو یہ اچانک اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ ایک بار پھر، جوڑی کے زوال کی کوئی واضح وجوہات یا بنیادیں نہیں تھیں۔ یوروپی یونین نے کوئی اہم یا یہاں تک کہ قابل ذکر رپورٹ شائع نہیں کی، جبکہ امریکہ میں، پروڈیوسر پرائس انڈیکس (PPI) اور صنعتی پیداوار کے اعداد و شمار جاری کیے گئے۔ جون کے لیے PPI 0% پر آیا، لیکن گزشتہ روز کنزیومر پرائس انڈیکس (CPI) میں 0.3% کا اضافہ ہوا۔ ہمارے خیال میں، بنیادی افراط زر کا ڈیٹا پروڈیوسر پرائس انڈیکس سے قدرے اہم ہے۔ صنعتی پیداوار میں 0.3 فیصد اضافہ ہوا، کمزور پیشین گوئیوں کو شکست دی گئی۔ اس لیے، لگاتار دوسرے دن، مارکیٹ کے پاس امریکی ڈالر خریدنے کی باقاعدہ وجوہات تھیں۔

ہماری رائے میں، مجموعی طور پر بنیادی پس منظر ایسا ہے کہ ڈالر کی خریداری میز پر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ، ہم پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ مارکیٹ ہر روز، مسلسل ڈالر نہیں بیچ سکتی۔ اس طرح، ہم اپنے خیال کو برقرار رکھتے ہیں کہ یورو/امریکی ڈالر جوڑا خالصتاً تکنیکی اصلاح سے گزر رہا ہے۔ اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ ڈالر لگاتار پانچ مہینوں سے گراوٹ میں تھا، 2.5 ہفتے کی اصلاح زیادہ دیر نہیں ہوتی۔

بدھ کو دو تجارتی سگنل بنائے گئے۔ پورے یورپی تجارتی سیشن کے دوران، مارکیٹ نے صرف فعال ہونے کا بہانہ کیا۔ 1.1615 کی سطح سے کئی باؤنس نے بھی 20 پوائنٹ کی حرکت پیدا نہیں کی۔ تاہم، ایک بار امریکی سیشن کھلنے کے بعد، قیمتیں تیزی سے گرنے لگیں۔ قیمت 1.1615 سے نیچے مستحکم ہوئی، پھر اسے نیچے سے اچھال کر بریک آؤٹ کی تصدیق کی۔ لہذا، تاجر مختصر پوزیشنیں کھول سکتے ہیں۔ پھر، ناقابل فہم ہوا - جوڑی نے صرف آدھے گھنٹے میں 150 پوائنٹس کا اضافہ کیا۔

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین COT رپورٹ 8 جولائی کی ہے۔ جیسا کہ اوپر دی گئی مثال میں واضح طور پر دکھایا گیا ہے، غیر تجارتی تاجروں کی خالص پوزیشن طویل عرصے سے "تیزی" پر مشتمل تھی۔ ریچھوں نے 2024 کے آخر میں صرف مختصر طور پر بالادستی حاصل کی لیکن جلد ہی اسے کھو دیا۔ جب سے ٹرمپ نے امریکی صدر کا عہدہ سنبھالا ہے، صرف ڈالر کی قیمت گر رہی ہے۔ ہم 100% یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکی کرنسی گرتی رہے گی، لیکن دنیا کی موجودہ پیش رفت صرف یہی بتاتی ہے۔

ہمیں اب بھی یورو کی مضبوطی کے لیے کوئی بنیادی محرک نظر نہیں آتا، لیکن ڈالر کی گراوٹ کا ایک مضبوط عنصر باقی ہے۔ عالمی کمی کا رجحان برقرار ہے، لیکن کیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ گزشتہ 16 سالوں میں قیمت کہاں منتقل ہوئی؟ جیسے ہی ٹرمپ اپنی تجارتی جنگیں ختم کرتے ہیں، ڈالر دوبارہ بڑھنا شروع ہو سکتا ہے — لیکن کیا ٹرمپ انہیں ختم کر دیں گے؟ اور کب؟

فی الحال سرخ اور نیلی لکیریں دوبارہ عبور کر چکی ہیں، اس لیے مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار ہے۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، "نان کمرشل" گروپ میں لمبی پوزیشنوں کی تعداد میں 16,100 کا اضافہ ہوا، جب کہ مختصر پوزیشنوں میں 3,100 کا اضافہ ہوا۔ اس طرح، ہفتے کے دوران خالص پوزیشن میں 13,000 معاہدوں کا اضافہ ہوا۔

یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، یورو/امریکی ڈالر جوڑا نیچے کی طرف رجحان کو برقرار رکھتا ہے جسے نزولی چینل کی حمایت حاصل ہے۔ اس لیے، ڈالر کچھ عرصے کے لیے مضبوط ہونا جاری رکھ سکتا ہے- یہ اصلاح درحقیقت آگے بڑھ رہی ہے۔ تاہم ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیاں بدستور برقرار ہیں۔ ہر دوسرے دن، ہم دنیا کے نصف ممالک کے خلاف نئی پابندیوں، محصولات، یا دھمکیوں کے بارے میں سنتے ہیں۔ چینل کے اوپر بریک آؤٹ — اور ترجیحا Senkou Span B لائن کے اوپر — سال کے آغاز میں شروع ہونے والے اوپر کی طرف رجحان کی بحالی کا اشارہ دے گا۔

17 جولائی کے لیے، ہم ٹریڈنگ کے لیے درج ذیل لیولز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666,150 1.1846–1.1857، نیز سینکو اسپین بی لائن (1.1748) اور کیجن سین لائن (1.1649)۔ Ichimoku اشارے کی لکیریں دن میں بدل سکتی ہیں، اس لیے تجارتی سگنلز کی شناخت کرتے وقت اس کو مدنظر رکھا جانا چاہیے۔ اگر قیمت 15 پِپس کو مطلوبہ سمت میں لے جاتی ہے تو سٹاپ لاس کو بریک ایون پر سیٹ کرنا نہ بھولیں۔ اگر سگنل غلط نکلے تو یہ ممکنہ نقصانات سے بچاتا ہے۔

جمعرات کو، یوروزون افراط زر کی رپورٹ جاری کرے گا، اور امریکہ خوردہ فروخت کا ڈیٹا شائع کرے گا۔ دونوں رپورٹیں ثانوی اہمیت کی حامل ہیں۔ افراط زر کے اعداد و شمار اس کے دوسرے تخمینے میں ہوں گے، اور مارکیٹ پہلے ہی 2.3% کے اعداد و شمار میں قیمتوں کا تعین کر رہی ہے۔ خوردہ فروخت صنعتی پیداوار کے مقابلے میں زیادہ دلچسپ ہے. مارکیٹ ایک بار پھر یورو/امریکی ڈالر جوڑا بیچنے کے لیے کوئی بھی رسمی بہانہ استعمال کر سکتی ہے۔

تصاویر کی وضاحت:

سپورٹ اور مزاحمتی قیمت کی سطحیں - موٹی سرخ لکیریں جہاں حرکت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنیں — یہ مضبوط Ichimoku اشارے کی لائنیں ہیں جو 4 گھنٹے سے گھنٹہ وار ٹائم فریم میں منتقل ہوتی ہیں۔

ایکسٹریم لیولز - پتلی سرخ لکیریں جہاں قیمت پہلے بڑھ چکی ہے۔ یہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں۔

پیلی لکیریں - ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، اور دیگر تکنیکی پیٹرن۔

چارٹس پر COT انڈیکیٹر 1 – تاجروں کے ہر زمرے کے لیے خالص پوزیشن کا سائز۔