یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کا تجزیہ

جمعہ کو، یورو/امریکی ڈالر کرنسی جوڑے نے خصوصی طور پر ایک طرف تجارت کی۔ اس دن کوئی میکرو اکنامک پس منظر نہیں تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ تاجر ہفتے کے آخر میں جلد ہی آگے بڑھ رہے ہیں۔ نتیجتاً جمعہ کا اتار چڑھاؤ بہت کم تھا۔ چونکہ مارکیٹ نے تقریباً کوئی حرکت نہیں دکھائی، اس لیے اس بات کی نشاندہی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ جوڑے کو کس چیز نے متاثر کیا — بنیادی طور پر، کچھ نہیں ہوا۔

اس نے کہا، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ موجودہ بنیادی پس منظر غائب یا کمزور ہے۔ گزشتہ ہفتے، فیڈرل ریزرو کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کے کئی ارکان نے ستمبر میں کلیدی شرح میں کمی کے لیے تیاری کا اظہار کیا۔ اب، تقریباً نصف کمیٹی کھلے عام لیبر مارکیٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے شرحیں کم کرنے کی ضرورت کے بارے میں بات کرتی ہے۔ FOMC ممبران اس بات پر متفق ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تجارتی جنگ سے معیشت پر دباؤ پہلے کے اندازے سے زیادہ مضبوط ہے، حالانکہ Q2 جی ڈی پی کی نمو انتہائی پرامید پیشین گوئیوں سے کہیں زیادہ تھی۔

آئندہ مالیاتی پالیسی میں نرمی، ٹرمپ کی ٹیرف کی جنگیں، فیڈ پر دباؤ، بیورو آف سٹیٹسٹکس پر دباؤ، اور جغرافیائی سیاسی تناؤ — یہ تمام عوامل ممکنہ طور پر ڈالر میں ایک اور کمی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تجارتی جنگ ختم نہیں ہو رہی بلکہ پھیل رہی ہے۔ لہذا، ہم امریکی کرنسی کے مزید کمزور ہونے کی توقع کرتے ہیں۔

جمعہ کو 5 منٹ کے چارٹ پر، قیمت نے تین بالکل درست اور ایک جیسے تجارتی سگنل بنائے۔ تین بار، قیمت 1.1666 کی سطح سے بحال ہوئی، لیکن زیادہ سے زیادہ نیچے کی حرکت صرف 25 پپس تھی۔ دوسرے الفاظ میں، سگنل بہترین تھے، لیکن اتار چڑھاؤ غائب تھا۔

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین COT رپورٹ 5 اگست کی ہے۔ جیسا کہ اوپر والا چارٹ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے، غیر تجارتی تاجروں کی خالص پوزیشن کافی عرصے سے تیزی کا شکار تھی، جب کہ 2024 کے آخر میں ریچھ بمشکل غلبہ والے علاقے میں داخل ہوئے لیکن جلد ہی اسے کھو بیٹھے۔ جب سے ٹرمپ نے اقتدار سنبھالا ہے، ڈالر صرف گر رہا ہے۔ ہم 100% یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ امریکی کرنسی کی گراوٹ جاری رہے گی، لیکن موجودہ عالمی پیش رفت بالکل اسی سمت اشارہ کرتی ہے۔

ہمیں اب بھی یورو کو مضبوط کرنے کا کوئی بنیادی عنصر نظر نہیں آتا، لیکن ڈالر کی کمی کا ایک بہت اہم عنصر باقی ہے۔ طویل مدتی کمی کا رجحان برقرار ہے، لیکن اس وقت، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ گزشتہ 17 سالوں میں قیمت کہاں منتقل ہوئی ہے؟ ٹرمپ کی تجارتی جنگیں ختم ہونے کے بعد ڈالر کی قیمت بڑھنا شروع ہو سکتی ہے لیکن حالیہ واقعات نے ظاہر کیا ہے کہ جنگ کسی نہ کسی شکل میں جاری رہے گی۔

سرخ اور نیلی انڈیکیٹر لائنوں کی پوزیشننگ اب بھی تیزی کے رجحان کی نشاندہی کرتی ہے۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، "نان کمرشل" گروپ کے درمیان لمبی پوزیشنوں کی تعداد میں 1,400 کی کمی ہوئی، جبکہ مختصر پوزیشنوں میں 5,900 کا اضافہ ہوا۔ نتیجے کے طور پر، خالص پوزیشن میں ہفتے کے دوران 7,300 معاہدوں کی کمی واقع ہوئی - ایک معمولی تبدیلی۔

یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کا تجزیہ

فی گھنٹہ چارٹ پر، یورو/امریکی ڈالر جوڑا ایک نیا اوپر کی طرف رجحان بنا رہا ہے۔ H1 ٹائم فریم پر، قیمت اچیموکو انڈیکیٹر لائنوں سے اوپر ہے، اور روزانہ چارٹ پر، یہ Senkou Span B لائن سے واپس آ گئی ہے۔ اس طرح، تکنیکی اور بنیادی دونوں عوامل پر غور کرتے ہوئے، تجدید شدہ یورو کی کمزوری کے مقابلے ڈالر کی مسلسل کمزوری کی توقع کرنے کی بہت زیادہ وجوہات ہیں۔ ٹرمپ ایسے اقدامات کر رہے ہیں جو تجارتی جنگ کو بڑھاتے ہیں۔

11 اگست کے لیے، ہم مندرجہ ذیل تجارتی سطحوں کو نمایاں کرتے ہیں: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1670, 1.1170–1.1274 1.1846–1.1857، نیز سینکو اسپین بی لائن (1.1590) اور کیجن سین لائن (1.1615)۔ Ichimoku اشارے کی لکیریں دن میں حرکت کر سکتی ہیں، جنہیں تجارتی سگنلز کا تعین کرتے وقت دھیان میں رکھنا چاہیے۔ اگر قیمت درست سمت میں 15 پِپس لے جاتی ہے تو اپنے سٹاپ لاس کو بریک ایون پر سیٹ کرنا نہ بھولیں - اگر سگنل غلط نکلتا ہے تو یہ ممکنہ نقصانات سے بچائے گا۔

پیر کے لیے، یورو زون یا یو ایس میں کوئی بھی اہم پروگرام یا اشاعتیں طے نہیں ہیں، ہم ایک اور "پُرسکون پیر" کی توقع کرتے ہیں اور صرف ٹرمپ ہی مارکیٹ میں ہلچل مچا سکتے ہیں۔

تجارتی تجاویز

پیر کو، قیمت میں اضافہ جاری رہ سکتا ہے، کم از کم Senkou Span B لائن (روزانہ ٹائم فریم) سے ریباؤنڈ اور گھنٹہ وار چارٹ پر 1.1615 کی سطح سے ریباؤنڈ کی بنیاد پر۔ تاہم، ایک فلیٹ منظر بھی ممکن ہے. لہذا، ہم 1.1750–1.1760 کو نشانہ بنانے والی لمبی پوزیشنوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، لیکن 1.1666 کی سطح پر قابو پانا ضروری ہے۔ پیر کو، قریب ترین سطحوں سے ریباؤنڈز پر تجارت کرنا بھی ممکن ہے۔

تصاویر کی وضاحت:

سپورٹ اور مزاحمتی قیمت کی سطحیں - موٹی سرخ لکیریں جہاں حرکت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنیں — یہ مضبوط Ichimoku اشارے کی لائنیں ہیں جو 4 گھنٹے سے گھنٹہ وار ٹائم فریم میں منتقل ہوتی ہیں۔

ایکسٹریم لیولز - پتلی سرخ لکیریں جہاں قیمت پہلے بڑھ چکی ہے۔ یہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں۔

پیلی لکیریں - ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، اور دیگر تکنیکی پیٹرن۔

چارٹس پر COT انڈیکیٹر 1 – تاجروں کے ہر زمرے کے لیے خالص پوزیشن کا سائز۔