วิเคราะห์การเทรดวันพฤหัสบดี:

กราฟ 1H ของคู่สกุลเงิน EUR/USD

คู่สกุลเงิน EUR/USD แทบไม่มีการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนในวันศุกร์ และความผันผวนก็อยู่ในระดับต่ำตลอดทั้งวัน เหตุการณ์ที่พอจะกล่าวถึงได้มีเพียงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเยอรมนี และรายงานจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐฯ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าทั้งสองรายงานไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาใด ๆ จากตลาด ดังนั้นตลอดทั้งสัปดาห์ คู่เงินนี้จึงเคลื่อนไหวในลักษณะปรับฐาน (correction) ภายในแนวโน้มขาขึ้น เราแทบไม่ให้ความสำคัญกับการที่ราคาทะลุเส้นแนวโน้ม (trendline) ด้วยซ้ำ เมื่อพิจารณาจากลักษณะการเคลื่อนไหวในปัจจุบัน เรามองว่าแนวโน้มขาขึ้นยังไม่เสียรูป ส่วนแนวโน้มต่อจากนี้จะถูกกำหนดในวันนี้หลังจากการกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน Federal Reserve Kevin Warsh และการเผยแพร่ผลการทบทวนประจำปีของตัวเลข Non-Farm Payrolls โอกาสที่ดอลลาร์จะแข็งค่ายังมีไม่มากนัก แต่ก็ไม่อาจตัดทิ้งได้โดยสิ้นเชิง ความเคลื่อนไหวในช่วงครึ่งหลังของวันอาจออกมาได้หลากหลายรูปแบบ

กราฟ 5 นาที ของคู่เงิน EUR/USD

ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณขายแบบเป็นทางการเกิดขึ้นสองครั้งในวันพฤหัสบดี ราคาเด้งกลับจากโซน 1.1655-1.1665 สองรอบ แต่เพราะภาวะผันผวนอ่อนแรง จึงไม่สามารถปรับตัวลงได้แม้แต่ 15 pips โดยหลักๆ เราพูดซ้ำๆ มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่า หากตลาดไม่มีการเคลื่อนไหว สัญญาณใดๆ ก็จะไม่ก่อให้เกิดกำไร

วิธีเทรดในวันศุกร์:

บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวเป็นเทรนด์ขาขึ้น เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ต่างๆ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เรามองว่าเงินยูโรควรจะยังคงปรับขึ้นอย่างมั่นคงได้ แม้ไม่มีปัจจัยสนับสนุนระยะสั้นชัดเจน ขณะนี้ยังไม่มีปัจจัยหนุนการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นเรายังคงคาดหวังการเคลื่อนไหวในทางขึ้น

ในวันศุกร์ เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1584-1.1594 หากราคามีการเด้งกลับจากโซน 1.1655-1.1665 ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1745-1.1754 หากราคาสามารถยืนเหนือโซน 1.1655-1.1665 ได้อย่างชัดเจน

บนกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่ควรพิจารณาในการเทรดคือ 1.1366-1.1377, 1.1461-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1594, 1.1655-1.1665, 1.1745-1.1754 และ 1.1830-1.1837 ในวันศุกร์ เยอรมนีจะประกาศอัตราการว่างงาน และในสหรัฐฯ จะมีการกล่าวสุนทรพจน์โดย Warsh รวมทั้งการเผยแพร่รายงาน Non-Farm Payroll รายปี ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญต่อทิศทางของดอลลาร์ในอนาคตอันใกล้

กฎหลักของระบบเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณจะพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณนั้น (การเด้งกลับหรือการทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
2. หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาเดียวกันจากสัญญาณหลอก สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกเพิกเฉย
3. ในสภาวะตลาดแกว่งตัวแคบ (flat) คู่เงินใดๆ ก็สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้จำนวนมาก หรืออาจไม่มีเลย ระดับทางเทคนิคอาจไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญมากนัก
4. เมื่อเทรดโดยใช้สัญญาณจาก MACD บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรทำเฉพาะเมื่อความผันผวนอยู่ในระดับสูง และมีเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้มช่วยยืนยันทิศทางเทรนด์
5. หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ประมาณ 5 ถึง 20 pips) ควรมองว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ 15 pips แล้ว ควรเลื่อนจุดตัดขาดทุน (stop-loss) มาที่จุดคุ้มทุน (break even)

สิ่งที่กราฟแสดง:

ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน (หรือโซน) เป็นทั้งเป้าหมายเมื่อเราเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย และยังเป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรดด้วย

เส้นสีแดงใช้แสดง channel หรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งสะท้อนเทรนด์ปัจจุบัน และชี้ให้เห็นว่าขณะนี้เหมาะกับการเทรดในทิศทางใด

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน

การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ตามที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง หรืออาจเลือกออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า

สำหรับผู้เริ่มต้นเทรด Forex ควรจำไว้ว่ามีไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การมีแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นต่อความสำเร็จในการเทรดระยะยาว