การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาแถว 159.79 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มขยับตัวขึ้นจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเปิดสถานะซื้อดอลลาร์ที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม คู่เงินดังกล่าวไม่ได้ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

การที่เมื่อวานนี้ไม่มีการประกาศข้อมูลสำคัญจากสหรัฐเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสินทรัพย์เสี่ยง สำหรับเงินเยน การอ่อนค่าชั่วคราวของดอลลาร์ช่วยผ่อนคลายแรงกดดันลงบ้าง ทำให้คู่เงิน USD/JPY ปรับตัวลงเล็กน้อย อย่างไรก็ดี ความแตกต่างของแนวทางระหว่าง Federal Reserve ที่มีท่าทีแข็งกร้าว กับ Bank of Japan ที่ระมัดระวังมากกว่านั้น ยังคงเป็นปัจจัยกดดันสกุลเงินญี่ปุ่น ความต่างของนโยบายดังกล่าวทำให้เงินเยนยังไม่สามารถฟื้นตัวได้

รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Manufacturing PMI) ภาคการผลิตของญี่ปุ่นที่อ่อนแอในวันนี้ โดยลดลงมาที่ระดับ 54.9 ส่งผลกดดันต่อเงินเยนและดันคู่เงิน USD/JPY ให้ปรับตัวสูงขึ้น ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจนี้อ้างอิงจากแบบสำรวจของภาคธุรกิจและสะท้อนสภาวะของภาคอุตสาหกรรม โดยค่าที่สูงกว่า 50 บ่งชี้ถึงการขยายตัว และต่ำกว่า 50 บ่งชี้ถึงการหดตัว ดังนั้น ผลตัวเลขที่ออกมาต่ำกว่าคาดจึงถือเป็นสัญญาณว่าภาคส่วนนี้เริ่มชะลอตัว อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นอ่อนแอ เนื่องจากกิจกรรมภาคการผลิตโดยรวมยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูง

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน วันนี้ผมจะเน้นการดำเนินการตามสถานการณ์ที่ #1 และ #2

สถานการณ์การเปิดสถานะซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผม/ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อคู่เงิน USD/JPY เมื่อราคาขึ้นไปถึงบริเวณจุดเปิดที่ประมาณ 159.95 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 160.21 (เส้นสีเขียวที่หนากว่าบนกราฟ) ที่บริเวณ 160.21 ผม/ฉันมีแผนจะปิดสถานะซื้อทั้งหมดและเปิดสถานะขายสวนทาง (คาดการณ์การเคลื่อนไหวย้อนกลับประมาณ 30–35 pips จากระดับดังกล่าว) แนวทางที่ดีที่สุดคือรอเข้าซื้อคู่เงินนี้อีกครั้งเมื่อเกิดการปรับฐานหรือลดลงแรงใน USD/JPY สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผม/ฉันยังวางแผนจะเปิดสถานะซื้อคู่เงิน USD/JPY หากราคาเกิดการทดสอบระดับ 159.80 ต่อเนื่องกันสองครั้ง โดยที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (oversold) สถานการณ์นี้จะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงต่อและเอื้อให้เกิดการกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 159.95 และ 160.21

สถานการณ์การเปิดสถานะขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผม/ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขายคู่เงิน USD/JPY ก็ต่อเมื่อระดับ 159.80 ถูกทะลุหรือลงไปทำระดับต่ำสุดใหม่ (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งน่าจะกระตุ้นให้ราคาอ่อนตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายสำคัญของฝ่ายขายจะอยู่ที่ระดับ 159.55 ซึ่งเป็นบริเวณที่ผม/ฉันมีแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อกลับทันที (คาดการณ์การเคลื่อนไหวย้อนกลับประมาณ 20–25 pips จากระดับดังกล่าว) ฝ่ายขายอาจกลับเข้าตลาดได้ทุกเมื่อ ดังนั้นสัญญาณใด ๆ จากธนาคารกลางจึงมีความสำคัญมาก สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผม/ฉันยังวางแผนจะเปิดสถานะขายคู่เงิน USD/JPY หากราคาเกิดการทดสอบระดับ 159.95 ต่อเนื่องกันสองครั้ง โดยที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) สถานการณ์นี้จะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อและเอื้อให้เกิดการกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการอ่อนตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 159.80 และ 159.55

สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเข้าในการซื้อเครื่องมือเทรด;
• เส้นสีเขียวหนา – ราคาประมาณการที่คุณสามารถตั้งจุด Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีค่อนข้างน้อย;
• เส้นสีแดงบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเข้าในการขายเครื่องมือเทรด;
• เส้นสีแดงหนา – ราคาประมาณการที่คุณสามารถตั้งจุด Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้มีค่อนข้างน้อย;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อจะเปิดออเดอร์เข้าตลาด ควรคำนึงถึงโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold) ด้วย

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด โดยทั่วไปแล้วควรหลีกเลี่ยงการเทรดก่อนการประกาศข้อมูลพื้นฐานสำคัญ เพื่อลดโอกาสที่จะถูกความผันผวนของราคาอย่างรุนแรงเล่นงาน หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop ทุกครั้งเพื่อลดขนาดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียพอร์ตลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากคุณไม่ใช้หลักการบริหารเงิน (Money Management) และเปิดออเดอร์ด้วยขนาดล็อตที่ใหญ่เกินไป

อย่าลืมด้วยว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันจากสภาพตลาดในขณะนั้นโดยไม่มีแผนที่ชัดเจน มักจะเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การขาดทุนสำหรับนักเทรดสายอินทราเดย์โดยธรรมชาติ