Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Vào thứ Tư, cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng, mặc dù không có sự kiện quan trọng hoặc báo cáo nào trong ngày. Tuy nhiên, tâm lý nền tảng rộng lớn hơn — được thúc đẩy bởi các yếu tố kéo dài tương tự — vẫn tiếp tục gây áp lực liên tục lên đồng đô la Mỹ. Do đó, để đồng đô la có thể trải qua một đợt giảm khác, không cần các tin tức địa phương hay báo cáo kinh tế vĩ mô, như chúng ta đã thấy vào thứ Tư.

Từ góc độ kỹ thuật, chúng ta đang đối mặt với một xu hướng tăng khác, gần như chắc chắn là một phần của "xu hướng 2025." Do đó, chúng tôi kỳ vọng xu hướng tăng sẽ tiếp tục tiếp diễn. Hai chủ đề toàn cầu mới đang lờ mờ xuất hiện đối với đồng đô la, cả hai đều có thể tạo ra các vấn đề bổ sung cho nó. Đầu tiên là khả năng cao của sự nới lỏng chính sách tiền tệ sâu bởi Cục Dự trữ Liên bang. Thứ hai là cuộc họp sắp tới tại Alaska, một sự kiện có thể dẫn đến ít nhất là một lệnh ngừng bắn tạm thời. Cả hai yếu tố này đều tiêu cực đối với đồng đô la — chính sách tiền tệ của Fed vì những lý do rõ ràng, và sự hạ nhiệt của xung đột ở Ukraine, vì điều này sẽ ủng hộ các đồng tiền rủi ro hơn thay vì đồng đô la là nơi trú ẩn an toàn.

Trong khung thời gian 5 phút ngày hôm qua, không có tín hiệu giao dịch nào được hình thành. Tín hiệu cuối cùng xuất hiện vào tối thứ Ba, khi giá bật lại hai lần từ mức 1.1666. Về lý thuyết, các tín hiệu này có thể đã được giao dịch, ít nhất là khi phiên châu Âu mở cửa vào thứ Tư, vì giá chưa di chuyển xa khỏi điểm tín hiệu vào thời điểm đó. Chúng tôi kỳ vọng sự tăng trưởng về phía khu vực 1.1750–1.1760.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất được ghi nhận ngày 5 tháng 8. Như biểu đồ trên cho thấy rõ ràng, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng lạc quan trong một thời gian dài, trong khi phe “gấu" chỉ vừa mới đạt được vùng thống trị vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng đánh mất nó. Kể từ khi Donald Trump nhậm chức, đồng đô la chỉ có xu hướng giảm. Chúng ta không thể khẳng định với 100% chắc chắn rằng sự suy giảm của đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục, nhưng những diễn biến toàn cầu hiện tại đang chỉ rõ xu hướng này.

Chúng tôi vẫn chưa thấy các yếu tố cơ bản để củng cố đồng euro, nhưng vẫn còn một yếu tố rất quan trọng dẫn đến sự sụt giảm của đồng đô la. Xu hướng giảm dài hạn vẫn còn nguyên vẹn, nhưng vào thời điểm này, điều quan trọng là giá đã di chuyển ở đâu trong suốt 17 năm qua? Một khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại của ông, có thể đồng đô la sẽ bắt đầu tăng, nhưng những sự kiện gần đây đã cho thấy rằng chiến tranh vẫn sẽ tiếp tục dưới một hình thức nào đó.

Các đường chỉ báo đỏ và xanh vẫn báo hiệu một xu hướng tăng. Trong tuần báo cáo gần đây nhất, số lượng vị thế mua dài hạn trong nhóm "Phi thương mại" đã giảm 1,400, trong khi vị thế bán tăng 5,900. Do đó, vị thế ròng đã giảm 7,300 hợp đồng trong tuần — một thay đổi không đáng kể.

Phân Tích EUR/USD 1 Giờ

Trên biểu đồ giờ, EUR/USD tiếp tục phát triển xu hướng tăng mới. Làn sóng tăng trưởng này bắt đầu sau khi giá bật lên từ đường Senkou Span B trên khung thời gian hàng ngày. Do đó, đồng đô la trải qua một sự điều chỉnh rất kỹ thuật trong khi xu hướng tăng vẫn giữ nguyên. Chúng tôi hiện quan sát thấy một đợt tăng mới hoàn toàn được hỗ trợ bởi bối cảnh cơ bản hiện tại.

Đối với ngày 14 tháng 8, chúng tôi xin lưu ý các mức giao dịch sau: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, cũng như đường Senkou Span B (1.1546) và đường Kijun-sen (1.1660). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định các tín hiệu giao dịch. Nhớ di chuyển Stop Loss về mức hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pip theo hướng đúng — điều này sẽ bảo vệ chống lại khả năng thua lỗ nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Năm, khu vực đồng euro sẽ công bố lần ước tính GDP thứ hai cho quý 2 và dữ liệu sản xuất công nghiệp. Ở Mỹ, chỉ số giá sản xuất và yêu cầu trợ cấp thất nghiệp sẽ được công bố. Trong số này, chỉ có sản xuất công nghiệp của khu vực đồng euro được coi là quan trọng, trong khi các dữ liệu khác có tầm quan trọng thứ yếu.

Khuyến nghị giao dịch

Vào thứ Năm, sự di chuyển lên có thể tiếp tục, được hỗ trợ bởi cú bật từ đường Senkou Span B (khung thời gian hàng ngày) và bối cảnh cơ bản rộng hơn. Do đó, chúng tôi tiếp tục tập trung vào vị thế mua với mục tiêu 1.1750–1.1760, và nếu khu vực này bị phá vỡ, mục tiêu tiếp theo sẽ là 1.1846.

Giải thích Minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường đỏ dày nơi có thể kết thúc sự di chuyển. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B—Đây là các đường chỉ báo Ichimoku mạnh được chuyển sang khung thời gian giờ từ khung bốn giờ.
• Các mức mức cực trị – các đường đỏ mỏng nơi giá đã bật lên trước đó. Chúng hoạt động như các nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường màu vàng – các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
• Chỉ báo COT 1 trên biểu đồ – kích thước của vị thế ròng cho mỗi danh mục nhà giao dịch.