تحليل التداول ونصائح بشأن العملة الأوروبية

حدث اختبار السعر عند مستوى 1.1604 في الوقت الذي كان فيه مؤشر MACD يبدأ في التحرك صعودًا من الخط الصفري، ما أكد صحة نقطة الدخول لشراء اليورو. ونتيجة لذلك، تراجع الزوج إلى مستوى الهدف عند 1.1621.

كان فراغ الأجندة الاقتصادية في الولايات المتحدة السبب الرئيسي في التراجع الطفيف للدولار أمام اليورو أمس. فبعد موجة التشديد السريعة المدعومة بالإشارات المتشددة من Jackson Hole، افتقر الدولار الأمريكي إلى محفزات جديدة، ليستغل السوق الفرصة لإجراء تصحيح طفيف. ومع ذلك، من المبكر اعتبار ذلك انعكاسًا للاتجاه، إذ لا يزال الضغط قائمًا على سوق العملات عقب خطاب Warsh. فتركيزه على أولوية مكافحة التضخم يواصل دعم الدولار، ما يحد من قدرة اليورو على الاستفادة من فترة التوقف. وبينما ارتفع زوج EUR/USD قليلًا، لم يضعف هذا من قوة الدولار بالشكل الذي يطلق العنان لصعود قوي لليورو. وطالما أن الاحتياطي الفيدرالي يحافظ على نبرته المتشددة، فإن زمام المبادرة على المدى المتوسط يبقى للعملة الأمريكية.

اليوم سيكون لليورو محفزه الخاص للحركة. ذروة أحداث اليوم ستكون صدور مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس في منطقة اليورو. وقبل ذلك، ستُنشر بيانات مبيعات التجزئة في ألمانيا، ومؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي في المنطقة، على أن تختتم أجندة البيانات بمعدل البطالة لشهر يوليو. هذه المؤشرات تساعد في تقييم حالة الطلب والصناعة وسوق العمل. ومع ذلك، ستبقى معدلات التضخم العامل الحاسم للعملة الموحدة، نظرًا لدورها في تحديد مسار سعر الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي. يتوقع السوق ارتفاعًا حادًا في التضخم إلى 3.3%، ويمكن لتأكيد هذا التوقع أن يثير موجة جديدة من عمليات شراء اليورو. فارتفاع الأسعار سيعزز الرهانات على استمرار النهج التشديدي للسياسة النقدية، ويوفر زخمًا صعوديًا لزوج EUR/USD، خصوصًا في ظل الإشارات المتشددة الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي.

فيما يتعلق باستراتيجية التداول خلال اليوم، سأركز على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 و2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: اليوم يمكنني شراء اليورو عند وصول السعر إلى حوالي 1.1615 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مستهدفًا صعودًا إلى مستوى 1.1635. عند 1.1635 أ计划 الخروج من السوق وبيع اليورو فورًا في الاتجاه المعاكس، متوقعًا حركة قدرها 30–35 نقطة من نقطة الدخول. لا يمكن توقع نمو اليورو إلا بعد صدور بيانات قوية جدًا. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى من مستوى الصفر وقد بدأ للتو بالارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 1.1603 عندما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبع البيع. سيحد ذلك من الإمكانات الهبوطية للزوج ويؤدي إلى انعكاس صاعد في السوق. يمكن توقع نمو باتجاه المستويات المقابلة 1.1615 و1.1635.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع اليورو عند وصول السعر إلى مستوى 1.1603 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند 1.1581، حيث أنوي الخروج من السوق والشراء فورًا في الاتجاه المعاكس (متوقعًا حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من ذلك المستوى). سيعود الضغط على الزوج اليوم في حالة صدور بيانات ضعيفة. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أدنى من مستوى الصفر وقد بدأ للتو بالانخفاض منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 1.1615، مع وجود مؤشر MACD في منطقة تشبع الشراء. سيحد ذلك من الإمكانات الصعودية للزوج ويؤدي إلى انعكاس هابط في السوق. يمكن توقع هبوط باتجاه المستويات المقابلة 1.1603 و1.1581.

ما الذي يجب الانتباه إليه على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – السعر التقديري الذي يمكنك عنده تحديد مستوى Take Profit أو إغلاق الصفقة يدويًا لتثبيت الأرباح، إذ إن استمرار النمو فوق هذا المستوى غير مرجح؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – السعر التقديري الذي يمكنك عنده تحديد مستوى Take Profit أو إغلاق الصفقة يدويًا لتثبيت الأرباح، إذ إن استمرار الهبوط دون هذا المستوى غير مرجح؛
• مؤشر MACD. عند دخول السوق، من المهم أخذ مناطق التشبّع الشرائي والتشبّع البيعي في الاعتبار.

مهم: يحتاج المتداولون المبتدئون في سوق Forex إلى توخّي حذر شديد عند اتخاذ قرارات الدخول. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية المهمة لتجنّب الوقوع في تقلبات حادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فعليك دائمًا وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر رصيدك بالكامل بسرعة، خاصة إذا لم تطبّق مبادئ إدارة الأموال وتقوم بالتداول بأحجام كبيرة.

تذكّر أيضًا أن التداول الناجح يتطلّب خطة تداول واضحة، مماثلة لتلك الموضحة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عشوائية اعتمادًا على ظروف السوق الحالية هو في جوهره استراتيجية خاسرة لمتداولي اليوم الواحد.