การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับสำหรับสกุลเงินยุโรป

การทดสอบราคาแถว 1.1604 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวชี้วัด MACD เริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้า Buy ยูโรได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินดีดลงไปยังระดับเป้าหมายที่ 1.1621

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับยูโรเมื่อวานนี้มาจากปฏิทินเศรษฐกิจฝั่งสหรัฐที่แทบไม่มีตัวเลขสำคัญ หลังจากดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วจากสัญญาณเชิงเข้มงวด (hawkish) ที่ Jackson Hole ค่าเงินสหรัฐขาดปัจจัยขับเคลื่อนใหม่ ทำให้ตลาดใช้จังหวะนี้ในการปรับฐานระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ยังเร็วเกินไปที่จะมองว่าเป็นการกลับทิศอย่างชัดเจน เพราะแรงกดดันในตลาดเงินยังคงอยู่ต่อเนื่องหลังการกล่าวสุนทรพจน์ของ Warsh ที่ย้ำการให้ความสำคัญกับการต่อสู้กับเงินเฟ้อ ซึ่งยังช่วยหนุนดอลลาร์และจำกัดศักยภาพของยูโรที่จะได้ประโยชน์จากช่วงพักตัวนี้ ถึงแม้คู่เงิน EUR/USD จะปรับขึ้นเล็กน้อย แต่ภาวะอ่อนค่าของดอลลาร์ก็ไม่ได้รุนแรงมากพอที่จะเปิดทางให้ยูโรแข็งได้เต็มที่ ตราบใดที่ Federal Reserve ยังคงส่งสัญญาณเชิงเข้มงวด ความได้เปรียบในระยะกลางก็ยังอยู่ฝั่งสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับวันนี้ ยูโรจะมีปัจจัยขับเคลื่อนของตัวเอง จุดสำคัญของวันอยู่ที่การประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนสิงหาคมของยูโรโซน ก่อนหน้านั้นจะมีการรายงานยอดค้าปลีกของเยอรมนี และดัชนี PMI ภาคการผลิตของภูมิภาค ตามด้วยอัตราการว่างงานเดือนกรกฎาคมที่จะปิดท้ายกำหนดการ ตัวเลขเหล่านี้จะช่วยให้ประเมินสถานการณ์ด้านอุปสงค์ ภาคอุตสาหกรรม และตลาดแรงงาน แต่ตัวเลขเงินเฟ้อจะยังคงเป็นปัจจัยหลักสำหรับสกุลเงินยูโร เนื่องจากจะกำหนดทิศทางอัตราดอกเบี้ยของ European Central Bank ตลาดคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะเร่งตัวขึ้นแรงสู่ระดับ 3.3% และหากตัวเลขออกมาตามหรือสูงกว่าคาด ก็อาจกระตุ้นให้เกิดแรงซื้อยูโรรอบใหม่ ราคาที่ระดับสูงจะช่วยเสริมความคาดหวังต่อท่าทีการดำเนินนโยบายที่เข้มงวดของ ECB และเป็นแรงหนุนให้คู่เงิน EUR/USD ปรับตัวขึ้น โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาร่วมกับสัญญาณเชิงเข้มงวดล่าสุดจาก ECB

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามสถานการณ์ที่ 1 และ 2

สถานการณ์ฝั่งซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ ผมสามารถซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นไปแถวๆ บริเวณ 1.1615 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าการปรับขึ้นไปที่ระดับ 1.1635 ที่ราคา 1.1635 ผมมีแผนจะออกจากตลาดและขายยูโรกลับทิศทันที โดยคาดการณ์การเคลื่อนไหวประมาณ 30-35 pips จากจุดเปิดสถานะ การปรับตัวขึ้นของยูโรจะคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขออกมาแข็งแกร่งมากเท่านั้น สำคัญ! ก่อนซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะซื้อยูโรวันนี้ในกรณีที่ระดับ 1.1603 ถูกทดสอบต่อเนื่องกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพการปรับตัวลงของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด โดยสามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.1615 และ 1.1635

สถานการณ์ฝั่งขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรเมื่อราคาขึ้นไปถึงบริเวณ 1.1603 (เส้นสีแดงบนกราฟ) เป้าหมายจะอยู่ที่ 1.1581 ซึ่งเป็นจุดที่ผมตั้งใจจะออกจากตลาดและกลับมาซื้อในทิศทางตรงกันข้ามทันที (คาดการณ์การเคลื่อนไหว 20-25 pips ในทิศทางสวนกลับจากระดับนั้น) แรงกดดันต่อคู่เงินนี้จะกลับมาได้อีกวันนี้หากมีตัวเลขออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขายยูโรวันนี้ในกรณีที่ระดับ 1.1615 ถูกทดสอบต่อเนื่องกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด โดยสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.1603 และ 1.1581

สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวบาง – ราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อของเครื่องมือเทรด;
• เส้นสีเขียวหนา – ระดับราคาประเมินที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงบาง – ราคาเปิดสถานะฝั่งขายของเครื่องมือเทรด;
• เส้นสีแดงหนา – ระดับราคาประเมินที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อเนื่องต่ำกว่าระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรคำนึงถึงโซน Overbought และ Oversold ด้วย

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex จำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรด โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนการประกาศตัวเลขพื้นฐานสำคัญ เพื่อไม่ให้ติดอยู่ในช่วงการแกว่งตัวของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่ง Stop เสมอเพื่อลดระดับการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ใช้หลักการบริหารเงิน (money management) และเปิดออเดอร์ด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

นอกจากนี้ อย่าลืมว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่ให้ไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสภาวะตลาดเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียว มักเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระหว่างวัน (intraday) โดยธรรมชาติ