ข้อมูลตลาดแรงงานจากสหรัฐฯ ที่กำลังเข้ามาทำให้นักลงทุนในตลาดเชื่อมั่นมากขึ้นว่า ธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve จะถูกบีบบังคับให้ต้องเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่แย่ลงในตลาดแรงงานและเศรษฐกิจภายในประเทศโดยรวม

จากรายงานหลายฉบับนับจาก รายงานการหางาน JOLTS จนถึงตัวเลขของ ADP เมื่อวานนี้ และข้อมูลจากกระทรวงแรงงานที่จะประกาศในวันนี้ ล้วนแต่ชี้ให้เห็นถึงการชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญในการเติบโตของการจ้างงานใหม่ทั่วประเทศ ใช่ ตัวเลข GDP ในไตรมาสที่ 2 สูงมาก—3.3% เทียบกับ -0.5% ก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ควรต้องรู้ว่า ตัวเลขนี้แสดงให้เห็นเหตุการณ์ในอดีต ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือเมื่อเร็ว ๆ นี้ มีความเป็นไปได้สูงที่ตัวเลขใหม่ของไตรมาสที่ 3 นี้อาจจะไม่สดใสเช่นนั้น

ตัวเลข ADP เมื่อวานนี้ไม่เพียงแต่เป็นไปตามที่คาดการณ์ แต่ที่จริงแล้วแย่กว่า ซึ่งส่งเสริมแนวคิดในการลดดอกเบี้ย คาดการณ์ว่าในเดือนสิงหาคม ภาคเอกชนของสหรัฐฯ จะเพิ่มตำแหน่งงานใหม่ 73,000 ตำแหน่ง แต่ในความเป็นจริง มีเพียง 54,000 ตำแหน่งที่ถูกสร้างขึ้น สอดคล้องกับข้อมูลที่เข้ามาตั้งแต่ต้นปี ที่ตัวเลขของมากกว่า 100,000 ตำแหน่งเป็นการยกเว้น

ท่ามกลางตัวเลข ADP สัญญาเชิงล่วงหน้าของกองทุนรัฐบาลกลางก็กระทบเกือบ 100% (99.3%) ที่ธนาคารกลางจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% อย่างไรก็ตาม ตามที่ข้าพเจ้าเห็น หากรายงานการจ้างงานอย่างเป็นทางการจากกระทรวงแรงงานในวันนี้ก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดการณ์ สถานการณ์ที่น่าสนใจอาจเกิดขึ้น: ธนาคารกลางอาจไม่เพียงแต่ลด 0.25% แต่ถึง 0.50% ในมุมของข้าพเจ้า เมื่อพิจารณาจากแรงกดดันจากโดนัลด์ ทรัมป์ และข้อเสนอจาก S. Bessent เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยรวมกันให้ต่ำกว่าเดิม 1.5% ทำให้สถานการณ์เช่นนี้มีโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆ

ตามการคาดการณ์ร่วมกัน เศรษฐกิจสหรัฐฯ เพิ่มตำแหน่งงานใหม่ที่ไม่ใช่ภาคการเกษตร 75,000 ตำแหน่งในเดือนที่แล้ว ซึ่งดีกว่าเล็กน้อยจาก 73,000 ในเดือนกรกฎาคม อัตราการว่างงานคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 4.2% เป็น 4.3%

ตลาดอาจตอบสนองต่อข้อมูลเหล่านี้อย่างไร?

ข้าพเจ้าเชื่อว่าเราสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของความต้องการในหุ้น ดอลลาร์สหรัฐอาจอ่อนค่าลง และราคาสกุลเงินดิจิตอลกับดอลลาร์จะเพิ่มขึ้น สำหรับทองคำ อาจไม่ควรคาดหวังการชุมนุมแรง—"โลหะสีเหลือง" ได้เคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญแล้ว โดยทำสถิติสูงสุดใหม่ที่สามารถประเมินราคาการลดดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ได้

เมื่อพิจารณาภาพรวมใหญ่ ข้าพเจ้ามองว่าสภาพตลาดปัจจุบันเป็นบวกโดยรวม

การคาดการณ์ของวันนี้:

Bitcoin

สกุลเงินดิจิทัลกำลังได้รับแรงสนับสนุนท่ามกลางความคาดหวังเกี่ยวกับการอ่อนค่าของดอลลาร์ที่เกิดจากข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่ไม่ดี หากรายงานออกมาต่ำกว่าหรือเท่ากับที่คาดการณ์ไว้ คาดว่าจะมีความต้องการโทเค็นสูง และ Bitcoin อาจพุ่งขึ้นไปถึง 116,895.00 ระดับ 112,760.00 อาจเป็นจุดซื้อได้

#NDX

สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) ของฟิวเจอร์ส NASDAQ 100 กำลังซื้อขายต่ำกว่าระดับแนวต้านที่แข็งแกร่งที่ 23,737.00 การทะลุผ่านระดับนี้อันเป็นผลจากข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ที่อ่อนแออาจผลักดันสัญญาขึ้นไปถึง 23,945.00 หลังจากทะลุผ่านแนวต้าน ระดับการซื้ออาจอยู่ที่ 23,757.00