Поступающие данные с рынка труда в Америке все больше и больше убеждают участников рынка в том, что Федрезерв будет вынужден начать снижение процентных ставок, для того чтобы спасать крайне негативную ситуацию на местном рынке труда и в целом в экономике.

Друг за другом выходящие отчеты, сначала по числу открытых вакансий JOLTS, затем вчерашние данные от компании ADP и ожидаемые сегодня цифры от Минтруда, указывают на существенное замедление роста новых рабочих мест в национальной экономике. Да, значение ВВП за 2-ой квартал оказалось сильно выше – 3.3% против предыдущего -0.5%. Но здесь следует учитывать тот факт, что этот показатель является характеристикой того, что было, а не того, что происходит в настоящий момент или хотя бы месяцем ранее. Вполне вероятно, что уже свежие значения за 3-ий квартал будут не столь оптимистичными.

Опубликованные вчера данные от ADP оказались не только в русле прогноза, а даже хуже, что не может не усиливать факт снижения процентных ставок. Так предполагалось, что в августе американская экономика в частном секторе получит 73 000 новых рабочих мест, но фактически всего лишь 54 000, что полностью коррелирует с потоком статданных с начала года, где значения выше 100 000 были каким-то недоразумением.

На фоне значения числа новых рабочих мест от ADP фьючерсы на ставки по федеральным фондам взлетели практически к 100% ожиданию, к 99.3%, что ФРС срежет процентные ставки на 0.25%. Но, как мне представляется, если уже выходящие сегодня официальные цифры отчета по занятости от Минтруда США также окажутся хуже ожиданий, то может возникнуть интересная ситуация. ЦБ может не просто снизать ставки на 0.25%, а сразу на 0.50%. На мой взгляд, такая вероятность, учитывая давление со стороны Д. Трампа и предложения С. Бессента понижения ставок в целом на 1.5%, может значительно вырасти.

Итак, согласно консенсус-прогнозу, американская экономика получила в прошлом месяце 75 000 новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, что может быть немногим лучше, чем это было в июле, когда это число составило 73 000. Предполагается также, что коэффициент безработицы поднимется с 4.2% до 4.3%.

Как может отреагировать рынок на эти данные?

Полагаю, что однозначно ростом спроса на акции компаний, ослаблением курса доллара, повышением курсов криптовалют против доллара. А вот от золота вряд ли можно будет ожидать сильного роста. Желты металл и так значительно вырос в цене, отметив новый максимум, фактически отыгрывая тему снижения ставок в Америке.

Оценивая общую картину на рынках, рассматриваю ее в целом как позитивную.

Прогноз дня:

Bitcoin

Криптовалюта получает поддержку на волне ожидаемого ослабления курса доллара под влиянием слабых данных с рынка труда в США. Если отчет покажет цифры в русле прогноза или ниже, то можно предполагать сильного спроса на токен, который взлетит в цене к отметке 116895.00. Уровнем для его покупки может служить отметка 112760.00.

#NDX

CFD-контракт на фьючерс NASDAQ 100 торгуется под сильным уровнем сопротивления 23737.00, преодоление которого на волне публикации слабого отчета по занятости в Америке может привести к росту контракта к 23945.00 после прорыва уровня сопротивления. Уровнем для его покупки может служить отметка 23757.00.