การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD ขยับขึ้นเล็กน้อยในวันศุกร์ แต่ในภาพรวมแล้วยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ยูโรยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้น Senkou Span B และยังไม่เกิดเส้นแนวโน้มที่ชัดเจน ดังนั้นแนวโน้มขาลงจึงยังดำเนินต่อไป แม้ราคาจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ (sideway) มาสองสัปดาห์และมีการปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ก็ตาม ในวันเดียวกันนั้นมีการเผยแพร่รายงานจากเยอรมนี 2 ฉบับที่ถือว่าค่อนข้างสำคัญ และตัวเลขก็ออกมาน่าสนใจ อัตราการว่างงานลดลงจาก 6.4% เหลือ 6.3% ขณะที่เงินเฟ้อลดลงจาก 2.9% เหลือ 2.6% ในทั้งสองกรณี เทรดเดอร์ไม่ได้คาดการณ์ตัวเลขในระดับนี้มาก่อน อย่างไรก็ตาม ตลาดกลับตอบสนองต่อข้อมูลเหล่านี้ค่อนข้างจำกัด เทรดเดอร์เพิกเฉยต่อข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคอีกครั้ง ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจสำหรับใครในตอนนี้
ในมุมมองทางเทคนิค คู่เงินนี้ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง หากราคาสามารถทะลุเส้น Senkou Span B ได้ในสัปดาห์หน้า ก็อาจเริ่มพูดได้ว่ามีแนวโน้มขาขึ้นเกิดขึ้น อย่างไรก็ดี ต้องไม่ลืมว่า “ภูมิรัฐศาสตร์” ยังคงเป็นตัวกำหนดทิศทางตลาดเงินตรา สำหรับยูโรจะเริ่มแข็งค่าขึ้น จำเป็นต้องมีข่าวเชิงบวกใหม่ ๆ ที่ให้ความหวังและกำลังใจเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ แต่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา เรายังไม่ได้รับข่าวลักษณะดังกล่าว แน่นอนว่าตลาดอาจยังคงเชื่อว่าจะมีการหยุดยิง มีข้อตกลง และมีการปลดบล็อกช่องแคบได้ต่อไป แต่เราไม่อาจคาดเดาได้เลยว่าตลาดจะเชื่อในอะไรต่อไปในสัปดาห์หน้า
ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณเทรดเกิดขึ้น 4 ครั้งในวันศุกร์ ระหว่างช่วงเทรดยุโรป คู่เงินดีดตัวจากโซน 1.1657–1.1666 จากนั้นดีดตัวอีกครั้งจากโซน 1.1615–1.1625 ในช่วงเทรดสหรัฐ ราคาทะลุโซน 1.1657–1.1666 ขึ้นไปได้ และดีดตัวจากเส้น Senkou Span B เทรดเดอร์ไม่สามารถเข้าเทรดตามสัญญาณสองครั้งหลังได้ เนื่องจากระยะห่างระหว่างจุดเข้าและเป้าหมายมีน้อยเกินไป ส่วนสองสัญญาณแรกให้กำไรค่อนข้างดี
COT Report
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 26 พฤษภาคม ภาพในกรอบเวลารายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ยังคงเป็นภาวะ “ขาขึ้น” อยู่ แต่กำลังปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ทยอยขายยูโรและหันไปถือตลาดเงินดอลลาร์สหรัฐแทน นโยบายของ Donald Trump ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์ได้ทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” อยู่ช่วงหนึ่ง อย่างไรก็ตาม กระบวนการดังกล่าวอาจสิ้นสุดลงแล้ว
เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่จะช่วยหนุนให้ยูโรแข็งค่าได้ แต่กลับมีปัจจัยมากพอที่จะกดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่า สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์กลายเป็นสินทรัพย์ที่ดึงดูดเป็นพิเศษอยู่ระยะหนึ่ง แต่เมื่อปัจจัยนี้สิ้นสุด “อายุใช้งาน” ทุกอย่างก็มีแนวโน้มจะกลับไปสู่สภาวะเดิม และอาจจะสิ้นสุดลงไปแล้วด้วยซ้ำ ในระยะยาว ยูโรอาจอ่อนค่าลงมาที่ระดับ 1.06 ดอลลาร์ (ตามเส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงมีนัยสำคัญอยู่ ณ ขณะนี้ คู่เงินยังไม่ได้เคลื่อนออกห่างจากเส้นแนวโน้มขาลงมากนัก และเส้นดังกล่าวก็ถูกทะลุขึ้นไปแล้วหลายครั้ง
การจัดวางของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์ บ่งชี้ถึงภาวะใกล้เคียง “สมดุล” ระหว่างฝั่งกระทิงกับฝั่งหมี ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 10,200 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short ลดลง 6,100 สัญญา ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิ (net position) จึงลดลง 4,100 สัญญาในรอบสัปดาห์
การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลงและโดยรวมยังอยู่ในลักษณะทรงตัว สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียด แม้จะไม่ได้เลวร้ายลง แต่ในตอนนี้ Washington และ Tehran ทำได้เพียงแค่ฝันถึงการลงนามข้อตกลงเบื้องต้นเท่านั้น หากไม่มีสัญญาณการปะทุความขัดแย้งรอบใหม่ในตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น และมีการลงนามบันทึกข้อตกลงจริง ดอลลาร์ก็จะเริ่มสูญเสียความแข็งแกร่งลง แต่ในตอนนี้ เรายังไม่เห็นทั้งสองเงื่อนไขเกิดขึ้น
สำหรับวันที่ 1 มิถุนายน ระดับต่อไปนี้ถูกระบุเป็นจุดสำคัญสำหรับการเทรด: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1683) และเส้น Kijun-sen (1.1636) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตัวระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณเทรด อย่าลืมเลื่อนคำสั่ง Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการอย่างน้อย 15 จุด (pips) เพื่อป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันจันทร์ จะมีการประกาศค่าประมาณขั้นสุดท้ายของดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจภาคการผลิตของเยอรมนีและสหภาพยุโรป รวมถึงยอดค้าปลีกของเยอรมนี ซึ่งเรามองว่ารายงานเหล่านี้มีความสำคัญรอง รายงานที่สำคัญกว่าคือดัชนี ISM ของสหรัฐฯ
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้ เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขาย (short) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1615-1.1625 และ 1.1585 หากราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.1657-1.1666 ได้อย่างมั่นคง ส่วนสถานะซื้อ (long) สามารถเปิดได้หากราคาทะลุเส้น Senkou Span B ขึ้นไป โดยมีเป้าหมายที่บริเวณ 1.1750-1.1760
คำอธิบายรูปประกอบ:
ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนา เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
ระดับสุดขั้ว (Extreme levels) – เส้นสีแดงบาง เป็นระดับที่ราคามีการดีดตัวกลับก่อนหน้านี้ ใช้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม (trend line), ช่องแนวโน้ม (trending channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดสถานะสุทธิของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด
