Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã tăng nhẹ vào ngày thứ Sáu, nhưng về cơ bản thì không có gì thay đổi. Đồng euro vẫn nằm dưới đường Senkou Span B, và vẫn chưa hình thành được đường xu hướng. Do đó, xu hướng giảm vẫn tiếp diễn, bất chấp diễn biến đi ngang kéo dài hai tuần và nhịp tăng của tỷ giá vào ngày thứ Sáu. Trong ngày này, Đức công bố hai báo cáo tương đối quan trọng với các con số khá đáng chú ý. Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 6,4% xuống 6,3%, trong khi lạm phát giảm từ 2,9% xuống 2,6%. Ở cả hai trường hợp, các nhà giao dịch đều không kỳ vọng kết quả như vậy. Tuy nhiên, thị trường lại phản ứng khá yếu trước các số liệu này. Một lần nữa, giới giao dịch tiếp tục phớt lờ dữ liệu kinh tế vĩ mô, điều này không còn khiến ai ngạc nhiên.

Xét về mặt kỹ thuật, cặp tiền vẫn duy trì xu hướng giảm. Nếu đường Senkou Span B bị phá vỡ trong tuần tới, khi đó mới có thể bắt đầu nói đến một xu hướng tăng. Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng địa chính trị vẫn đang chi phối thị trường tiền tệ. Để đồng euro có thể tăng, cần phải có những tin tức mới mang tính lạc quan và tích cực liên quan đến xung đột ở Trung Đông và việc phong tỏa eo biển Hormuz. Thế nhưng trong tuần vừa qua, chúng ta vẫn chưa nhận được những thông tin như vậy. Dĩ nhiên, thị trường có thể tiếp tục tin vào một lệnh ngừng bắn, một thỏa thuận và việc khai thông lại eo biển, nhưng không thể dự đoán được thị trường sẽ “tin” vào điều gì trong tuần tới.

Trên khung thời gian 5 phút, đã xuất hiện bốn tín hiệu giao dịch vào ngày thứ Sáu. Trong phiên châu Âu, cặp tiền bật lên từ vùng 1,1657–1,1666, sau đó lại bật từ vùng 1,1615–1,1625. Trong phiên Mỹ, tỷ giá vượt qua vùng 1,1657–1,1666 và bật từ đường Senkou Span B. Các nhà giao dịch không thể vào lệnh theo hai tín hiệu cuối cùng vì khoảng cách giữa điểm vào và mục tiêu là quá nhỏ. Hai tín hiệu đầu tiên mang lại lợi nhuận khá tốt.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 26 tháng 5. Biểu đồ khung thời gian tuần cho thấy rõ vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang ở trạng thái “bullish”, nhưng đang giảm nhanh do các sự kiện địa chính trị. Trong những tháng gần đây, các nhà giao dịch đã bán bớt euro để chuyển sang nắm giữ đô la Mỹ. Chính sách của Donald Trump không thay đổi, nhưng đồng đô la đã đóng vai trò như một “đồng tiền dự trữ” trong một thời gian. Tuy nhiên, quá trình này có thể đã kết thúc.

Hiện chúng tôi vẫn không thấy yếu tố cơ bản nào đủ mạnh để hỗ trợ đồng euro, trong khi lại có khá nhiều yếu tố bất lợi cho đồng đô la. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến đồng đô la trở nên siêu hấp dẫn trong một thời gian ngắn, nhưng khi tác động của yếu tố này “hết hạn”, mọi thứ sẽ quay trở lại như trước. Và rất có thể thời điểm đó đã đến. Trong dài hạn, đồng euro có thể giảm về khu vực 1,06 USD (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng tổng thể vẫn còn hiệu lực. Hiện tại, cặp tiền này vẫn chưa di chuyển quá xa so với đường xu hướng giảm, vốn đã bị phá vỡ vài lần.

Vị trí của hai đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng vị thế mua (long) trong nhóm “Non-commercial” giảm 10.200, trong khi số lượng vị thế bán (short) giảm 6.100. Theo đó, vị thế ròng giảm 4.100 hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD khung 1H

Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD vẫn đang hình thành xu hướng giảm và nhìn chung vẫn đi ngang. Tình hình ở Trung Đông vẫn căng thẳng; chưa xấu đi thêm, và Washington cùng Tehran hiện mới chỉ có thể “mơ” đến việc ký được một thỏa thuận sơ bộ. Nếu không xuất hiện thêm dấu hiệu leo thang mới tại Trung Đông và bản ghi nhớ thực sự được ký kết, đồng USD sẽ bắt đầu mất dần vị thế. Tuy nhiên hiện tại, cả hai điều kiện này đều chưa xảy ra.

Cho ngày 1 tháng 6, các mức sau được xác định cho giao dịch: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, cùng với đường Senkou Span B (1.1683) và đường Kijun-sen (1.1636). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, cần lưu ý yếu tố này khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh Stop Loss về hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Việc này sẽ giúp bảo vệ tài khoản trước rủi ro thua lỗ nếu tín hiệu hóa ra là giả.

Vào thứ Hai, các ước tính cuối cùng về chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất của Đức và Liên minh châu Âu, cũng như doanh số bán lẻ tại Đức, sẽ được công bố. Tất cả các báo cáo này đều được chúng tôi xếp vào nhóm thứ cấp. Báo cáo tương đối quan trọng hơn là chỉ số ISM tại Mỹ.

Khuyến nghị giao dịch:

Hôm nay, nhà giao dịch có thể mở vị thế bán với mục tiêu tại 1.1615-1.1625 và 1.1585 nếu giá cố định dưới vùng 1.1657-1.1666. Vị thế mua có thể được mở nếu giá phá vỡ đường Senkou Span B, với mục tiêu là vùng 1.1750-1.1760.

Giải thích cho các hình minh họa:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – đường đỏ đậm, là những vùng mà tại đó chuyển động giá có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường của chỉ báo Ichimoku, được chuyển từ khung thời gian H4 sang khung thời gian H1. Đây là các đường mạnh.

Các mức cực trị – đường đỏ mảnh, là những mức mà trước đó giá đã bật lại. Chúng là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Đường vàng – đường xu hướng, kênh giá và các mô hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT – thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.