EUR/USD का 5-मिनट का विश्लेषण

EUR/USD करेंसी पेयर में सोमवार को हल्की तेजी देखने को मिली, जो नई गिरावट के बजाय पिछले डाउनट्रेंड के मुकाबले करेक्शन का संकेत देती है। दिन की एकमात्र महत्वपूर्ण घटना जर्मनी की महंगाई रिपोर्ट का जारी होना था। अगस्त में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) बढ़कर 2.9% हो गया, जबकि अनुमान 3.0% का था। इस प्रकार, महंगाई बढ़ी, लेकिन उम्मीद से धीमी गति से बढ़ी।

ट्रेडर्स अपने निष्कर्ष केवल इस रिपोर्ट के आधार पर नहीं निकालेंगे, बल्कि पूरे यूरोजोन के महंगाई आंकड़ों को ध्यान में रखेंगे, जो आज जारी किए जाएंगे। यदि महंगाई अनुमानित स्तर या उससे अधिक तक बढ़ती है, तो यह सितंबर में ही यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) द्वारा मौद्रिक नीति को सख्त किए जाने की संभावना के लिए मजबूत आधार प्रदान करेगा।

यह याद रखना जरूरी है कि ECB के पास अपने कदम उठाने की पूरी गुंजाइश है। यदि महंगाई लगातार बढ़ती रहती है, तो ECB दूसरी बार ब्याज दरें बढ़ा सकता है। अमेरिका में फिलहाल श्रम बाजार एक बाधा बना हुआ है, क्योंकि इसमें लगातार चार महीनों से गिरावट देखी गई है और संभावना है कि शुक्रवार को एक बार फिर असंतोषजनक आंकड़ा सामने आएगा।

इसके अलावा, वार्षिक Nonfarm Payrolls के आंकड़ों को भी नीचे की ओर संशोधित किया गया है, जिससे इस बात को लेकर संदेह बढ़ गया है कि Warsh की टीम सितंबर में मौद्रिक नीति को सख्त करने के पक्ष में मतदान करने के लिए तैयार है या नहीं।

तकनीकी दृष्टिकोण से, अपट्रेंड लाइन को तोड़ने के साथ-साथ Senkou Span B और Kijun-sen लाइनों के नीचे जाने के बाद पेयर ने एक नया डाउनट्रेंड शुरू किया है। यह स्थिति घंटे के टाइमफ्रेम पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसलिए, निकट भविष्य में पेयर की गिरावट जारी रह सकती है।

इस सप्ताह अमेरिका और यूरोजोन दोनों में बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़े जारी होने वाले हैं। इसलिए, पेयर बार-बार अपनी दिशा बदल सकता है।

5-मिनट के टाइमफ्रेम पर सोमवार को अपेक्षाकृत कमजोर बाय सिग्नल बना। यूरोपीय ट्रेडिंग सत्र के दौरान कीमत 1.1585 के स्तर से वापस ऊपर आई, जिसके बाद यह Senkou Span B और Kijun-sen लाइनों की ओर बढ़ी। इस प्रकार, सोमवार के कम वोलैटिलिटी वाले बाजार के बावजूद ट्रेडर्स कुछ दर्जन पिप्स का मुनाफा कमा सकते थे।

COT रिपोर्ट

सबसे हाल की COT रिपोर्ट 25 अगस्त की है। साप्ताहिक टाइमफ्रेम के चार्ट में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स (Non-commercial Traders) की नेट पोजीशन "बेयरिश" हो गई है और 2026 में भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण इसमें काफी गिरावट आई है। हाल के महीनों में ट्रेडर्स अमेरिकी डॉलर के पक्ष में यूरो करेंसी से अपनी पोजीशन कम करते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियाँ अभी भी नहीं बदली हैं, लेकिन एक समय डॉलर को "रिजर्व करेंसी" का दर्जा प्राप्त था।

हमें अभी भी ऐसे कोई मौलिक (फंडामेंटल) कारक दिखाई नहीं देते जो अमेरिकी करेंसी को मजबूती प्रदान कर सकें। मध्य पूर्व में युद्ध ने कुछ समय के लिए डॉलर को काफी आकर्षक बना दिया था, लेकिन जब यह कारक अपनी "प्रभाव की अवधि" समाप्त कर देगा, तो स्थिति फिर सामान्य हो जाएगी। संभव है कि यह प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी हो।

लंबी अवधि में यूरो गिरकर 1.08 डॉलर के स्तर (ट्रेंड लाइन) तक पहुंच सकता है, लेकिन इसके बावजूद मौजूदा अपट्रेंड बरकरार रहेगा। डॉलर की मजबूती के पिछले कुछ महीनों के दौरान भी यह पेयर इस ट्रेंड लाइन के करीब महत्वपूर्ण रूप से नहीं पहुंचा है।

इंडिकेटर की लाल और नीली लाइनों की स्थिति बुल्स और बियर्स के बीच लगभग बराबरी का संकेत देती है। पिछली रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान "Non-commercial" समूह में लॉन्ग पोजीशन की संख्या 2,700 बढ़ी, जबकि शॉर्ट पोजीशन की संख्या 20,000 कम हुई। परिणामस्वरूप, सप्ताह के दौरान नेट पोजीशन में 22,700 कॉन्ट्रैक्ट की वृद्धि हुई।

EUR/USD का 1 घंटे का विश्लेषण

घंटे के टाइमफ्रेम पर शुक्रवार को पेयर का अपट्रेंड रुक गया। मध्य पूर्व की स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है और इसमें सुधार नहीं हुआ है, लेकिन यह डॉलर में नई और मजबूत तेजी के लिए पर्याप्त नहीं है। Kevin Warsh के भाषण और वार्षिक Nonfarm Payrolls ने डॉलर को समर्थन दिया, लेकिन हमें अमेरिकी करेंसी के लिए आशावाद या शानदार संभावनाओं के कोई महत्वपूर्ण कारण नजर नहीं आते। इस सप्ताह अमेरिका के आर्थिक आंकड़े डॉलर की तेजी को रोक सकते हैं।

1 सितंबर के लिए हम ट्रेडिंग हेतु निम्नलिखित स्तरों पर ध्यान दे रहे हैं — 1.1234, 1.1274, 1.1362-1.1368, 1.1461-1.1473, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1665, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, साथ ही Senkou Span B लाइन (1.1611) और Kijun-sen (1.1626)। Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें दिन के दौरान बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए।

अगर कीमत सही दिशा में 15 पिप्स आगे बढ़ती है, तो स्टॉप-लॉस को ब्रेक-ईवन पर सेट करना न भूलें। इससे सिग्नल गलत साबित होने की स्थिति में संभावित नुकसान से बचाव होगा।

मंगलवार को यूरोजोन की एक महत्वपूर्ण महंगाई रिपोर्ट जारी की जाएगी, जो सितंबर में ECB के ब्याज दरों से जुड़े फैसले को प्रभावित कर सकती है। अमेरिका में जॉब ओपनिंग्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बिजनेस एक्टिविटी से संबंधित महत्वपूर्ण रिपोर्ट भी जारी की जाएंगी। बाजार दिन के दूसरे हिस्से में इन आंकड़ों पर प्रतिक्रिया दे सकता है।

ट्रेडिंग संबंधी सुझाव:

आज ट्रेडर्स शॉर्ट पोजीशन पर विचार कर सकते हैं, जिसका लक्ष्य 1.1536-1.1542 है, यदि कीमत 1.1611-1.1626 के क्षेत्र से वापस नीचे आती है। वहीं, यदि कीमत Ichimoku इंडिकेटर की लाइनों के ऊपर स्थिर होती है, तो 1.1657-1.1665 और उससे ऊपर के लक्ष्यों के साथ लॉन्ग पोजीशन खोली जा सकती है।

चार्ट में दिए गए संकेतकों की व्याख्या:

सपोर्ट और रेजिस्टेंस के प्राइस लेवल (क्षेत्र) मोटी लाल रेखाएँ होती हैं, जहाँ कीमत की चाल समाप्त हो सकती है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं हैं।

Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें Ichimoku इंडिकेटर की वे लाइनें हैं जिन्हें 4-घंटे के टाइमफ्रेम से घंटे के टाइमफ्रेम पर स्थानांतरित किया गया है। ये मजबूत तकनीकी स्तर हैं।

Extreme levels पतली लाल रेखाएँ होती हैं, जहाँ से कीमत पहले भी वापस मुड़ चुकी है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत होते हैं।

पीली रेखाएँ ट्रेंड लाइन, ट्रेंडिंग चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न को दर्शाती हैं।

COT चार्ट पर Indicator 1 ट्रेडर्स की प्रत्येक श्रेणी की नेट पोजीशन का आकार दर्शाता है।