Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в понедельник немного отошла вверх, то есть скорректировалась против коррекции или новой нисходящей тенденции. Единственным событием дня стала публикация отчета по инфляции в Германии. Индекс потребительских цен увеличился в августе до 2,9% при прогнозах 3,0%. Таким образом, инфляция выросла, но выросла слабее, чем ожидалось. А выводы трейдеры будут делать не по этому отчету, а по общей инфляции в Евросоюзе, которая будет опубликована сегодня. Если инфляция ускорится до прогнозного значения или же выше, это будет серьезным основанием ожидать ужесточения монетарной политики ЕЦБ уже в сентябре. Напомним, что ЕЦБ ничего не сковывает в действиях. Если инфляция будет расти, Европейский регулятор спокойно повысит ставки во второй раз. В Штатах же сдерживающим фактором теперь выступает рынок труда, который падает 4 месяца подряд, а в пятницу может вновь показать неудовлетворительное значение. Годовые Нонфармы также были пересмотрены в меньшую сторону, поэтому мы сильно сомневаемся, что команда Уорша готова проголосовать за ужесточение политики в сентябре.

В техническом плане пара начала новую нисходящую тенденцию, так как была преодолена восходящая линия тренда. А также линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, что прекрасно видно на часовом ТФ. Таким образом, в ближайшее время падение пары может быть продолжено. На этой неделе будет опубликовано очень много важной статистики и в США, и в Евросоюзе, поэтому пара может неоднократно менять направление движения.

На 5-минутном ТФ в понедельник был сформирован один достаточно слабый сигнал на покупку. Цена на европейской торговой сессии отскочила от уровня 1,1585, что позволило ей показать рост в область линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Таким образом, трейдеры могли заработать даже на низкой волатильности в понедельник пару десятков пунктов.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD.1 сентября. Конфликт Иран-США: трудовые будни

Обзор пары GBP/USD. 1 сентября. Все опять зависит от Нонфармов

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 1 сентября

Отчет COT

Последний отчет COT датирован 25 августа. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров стала «медвежьей» и существенно снизилась в 2026 году из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой».

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления американской валюты. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А этот процесс уже мог завершиться. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы роста доллара пара не слишком приблизилась к этой линии.

Расположение красной и синей линий индикатора указывает на приблизительный паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 20,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 22,7 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара прервала восходящую тенденцию в пятницу. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной и в лучшую сторону не меняется, но этого недостаточно для нового, мощного роста доллара. Выступление Кевина Уорша и годовые Нонфармы поддержали доллар, но мы не видим особых поводов для радости и прекрасных перспектив американской валюты. На этой неделе американская статистика может остановить рост доллара.

На 1 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1611) и Киджун-сен (1,1626). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Во вторник в Евросоюзе выйдет достаточно важный отчет по инфляции за август, который может повлиять на решение ЕЦБ по ставкам в сентябре. В Штатах также выйдут достаточно важные отчеты по количеству открытых вакансий и деловой активности в секторе производства. На эти данные рынок может отреагировать во второй половине дня.

Торговые рекомендации:

Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,1536-1,1542, если цена отскочит от области 1,1611-1,1626. Закрепление выше линий индикатора Ишимоку позволит открывать длинные позиции с целью 1,1657-1,1665 и выше.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.